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Objectifs du Master

Le Master Professionnel Finance spécialité Finance de marchés forme des praticiens de haut niveau capables d'évoluer dans tous les métiers de la finance de marché : gérants de portefeuilles dans la gestion collective ou la gestion privée, opérateurs en salle de marchés (traders, sales), contrôleurs des risques ou bien encore analystes financiers.

Les étudiants acquièrent les bases théoriques et pratiques de la finance durant le 1er semestre de la  première année de Master, avant d'approfondir, durant les 2ème et 3ème semestres, leurs connaissances dans les domaines de la finance de marché et de la gestion d'actifs. La formation représente environ 819 heures de cours et TD durant les trois premiers semestres. Les étudiants doivent effectuer un stage de trois mois minimum à partir du 4ème semestre. 

Compétences visées:

Le titulaire du Master est capable d'intervenir sur les marchés financiers (métiers du front et back office), de gérer des portefeuilles de titres financiers (métiers de la gestion collective et de la gestion privée) et de travailler dans les métiers du contrôle des risques et de l'analyse de la performance liés aux activités de l'industrie financière.


Le titulaire du Master maîtrise :

  • la connaissance des titres et des marchés financiers (instruments de taux, instruments dérivés vanilles et exotiques, etc.) : modes de cotation, méthodes d'évaluation, analyse des risques, etc.
  • les outils de la finance de marché : méthodes quantitatives (mathématiques financières, statistiques et économétrie) et informatique (programmation en VBA sous Excel, utilisation des terminaux Bloomberg de la salle de marchés du master) ;
  • le processus d'allocations d'actifs et la gestion actif - passif ainsi que les différentes techniques de gestion d'actifs : gestion action, gestion obligataire, gestion structurée et gestion alternative, etc.

Au sortir du Master, les diplômés sont directement opérationnels et peuvent occuper un emploi dans le domaine des marchés financiers.

Les plus de la formation

Partenariat unique en Tunisie avec Bloomberg n°1 de l’information financière mondiale.

La salle de marchés Bloomberg au sein de l’Université Tunis Carthage équipée d’une douzaine de stations Bloomberg permet une mise en situation encadrée par des enseignants et des professionnels de la finance de marché. Le partenariat Bloomberg, et les conférences organisées dans le cadre du programme (banque, gestion, fonds...), facilitent la recherche de stage et l'insertion rapide des étudiants à l'issue de ce Master.

Les étudiants peuvent utiliser l'ensemble des bases de données Bloomberg®, le numéro 1 de l'information financière mondiale, ce qui donne l'accès : à la Bloomberg® Academy : école en ligne qui permet de se former à l'utilisation de la station Bloomberg® et qui prépare à la "Certification Bloomberg", un sésame pour travailler dans n'importe quel secteur bancaire ou économique dans le monde entier au réseau Bloomberg® : possibilité de rechercher dans le monde entier les utilisateurs, dans tous les secteurs d'activités et étoffer son carnet d'adresses ;aux offres de stages et d'emplois dans le secteur économique, avec la possibilité d'entrer en contact avec les recruteurs et de diffuser leur CV.

Approche pédagogique

Le Master Finance de Marchés s'appuie sur une équipe pédagogique constituée d'enseignants spécialistes de la gestion, de la finance et du droit ainsi que de praticiens travaillant dans des institutions reconnues telles que : la banque centrale, la bourse de Tunis, les intermédiaires en bourse, ……..

Une ouverture à l'international:

- La possibilité d'un séjour à New York pour les étudiants maitrisant l’anglais.

Une forte volonté de professionnalisation Un accès en libre-service à la salle de marchés Bloomberg de l’Université Tunis Carthage. Elle est équipée de 12 terminaux Bloomberg ainsi que la base de données économique et financière C'est un outil clef dans le dispositif de professionnalisation des étudiants . Le développement d'un outil de gestion de portefeuille en VBA sous Excel.

Les débouchés professionnels du Master Finance de Marchés

Grâce à la diversité des compétences acquises au cours du Master, les carrières des diplômés sont très variées et couvrent l’ensemble des fonctions de la gestion d’actifs, de la création ou la structuration jusqu’à la gestion quotidienne et le reporting en passant par l’analyse fondamentale : gérant stratégique, market maker dérivés indices, analyste financier, gérant de fonds, analyste hedge funds, back office, middle office, sales, analyste risque gestion alternative, marketing produits...

A l'issue de sa formation, le diplômé est capable de :

  •  Gérer un portefeuille : définition de la composition du portefeuille d’actifs (actions, obligations, dérivés…) par rapport à un cahier des charges, achat et vente de titres en fonction de l’opinion que l’on se fait de leur courbe d’évolution de valeur, surveillance de l’équilibre du portefeuille entre les valeurs à risque mais à fort potentiel et les valeurs « de fonds » à faible risque et assurant une rentabilité plus limitée ;
  • Gérer l’information : analyse des études financières relatives aux valeurs (internes et externes, venant d’économistes, d’analystes et de conjoncturistes), valorisation des titres en portefeuille, estimation du rapport entre la véritable valeur des titres cotés et leur valeur boursière, constitution de bases de données pour rationaliser ces informations ;


  •  Suivre un portefeuille : étude du comportement des valeurs composant le portefeuille, calcul quotidiennement de la valeur de chaque fonds et mesure de leurs risques, établissement de reportings réguliers ;

  •  Gérer les relations avec les clients et partenaires : identification des objectifs et priorités du client, conception de produits nouveaux adaptés à la demande des clients, réalisation de nouveaux outils de gestion, participation à la discussion des stratégies d’investissement en tenant compte des finalités des portefeuilles, des contraintes réglementaires et des meilleures opportunités d’investissement, gestion des relations avec les intermédiaires boursiers et financiers (brokers, sociétés de bourse, institutionnels, AMF...) ;

  • Maîtriser les principaux outils : maîtrise des techniques d’évaluation des actifs financiers et de la gestion des risques, des techniques d’optimisation de portefeuilles, par allocation des fonds sur différentes catégories d’actifs, sur différents secteurs d’activité et différentes zones géographiques, manipulation des différents outils en français comme en anglais.

Insertion professionnelle :


Ce Master Finance de marchés permet d'exercer les métiers de la salle de marchés (front office), les métiers de la gestion de portefeuille collective ou privée, ainsi que les métiers des fonctions d'appui (contrôle des risques, attribution de performance, etc.).
Les principaux métiers occupés après cette formation sont :

  • trader,
  • sales (vendeur),
  • broker (courtier),
  • gé0rant d'OPCVM (gestion collective),
  • gérant sous mandat (gestion privée),
  • analyste financier («sell side» ou «buy side»)
  • trésorier contrôleur des risques

Conditions d’admission

1er parcours : Titulaires minimum d’une licence en gestion

2ème parcours: Préférence donnée aux titulaires d’une licence scientifique ou un diplôme d’ingénieur.

 

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